剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	792,316	1,051,140
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,320,993,833	△2,149,092,212
剰余金増加額又は欠損金減少額	159,324,584	185,351,202
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	159,324,584	185,351,202
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,063,859	20,472,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,063,859	20,472,600
分配金	19,592,431	17,958,949
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,149,092,212	△2,027,974,164

2023/01/25 9:53

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当会計期間の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)

2023/01/25 9:53

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/01/25 9:53

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
元本	100,089,771	100,089,341
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△587,773	△637,597

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/01/25 9:53