有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/26-2022/10/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13特定期間自 2021年10月26日至 2022年 4月25日	第14特定期間自 2022年 4月26日至 2022年10月25日
営業収益
受取利息	5	5
有価証券売買等損益	61,044,342	△18,389,057
営業収益合計	61,044,347	△18,389,052
営業費用
支払利息	15,523	16,294
受託者報酬	143,892	130,365
委託者報酬	5,812,910	5,266,649
その他費用	1,046,379	948,105
営業費用合計	7,018,704	6,361,413
営業利益又は営業損失(△)	54,025,643	△24,750,465
経常利益又は経常損失(△)	54,025,643	△24,750,465
当期純利益又は当期純損失(△)	54,025,643	△24,750,465
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	792,316	1,051,140
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,320,993,833	△2,149,092,212
剰余金増加額又は欠損金減少額	159,324,584	185,351,202
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	159,324,584	185,351,202
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,063,859	20,472,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,063,859	20,472,600
分配金	19,592,431	17,958,949
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,149,092,212	△2,027,974,164