有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2特定期間自平成28年 4月26日至平成28年10月25日	第3特定期間自平成28年10月26日至平成29年 4月25日
営業収益
受取配当金	995,957,008	1,000,717,975
有価証券売買等損益	△1,191,771,595	△604,355,972
営業収益合計	△195,814,587	396,362,003
営業費用
支払利息	27,794	30,453
受託者報酬	1,011,368	910,437
委託者報酬	40,859,269	36,781,400
その他費用	4,127,809	3,853,834
営業費用合計	46,026,240	41,576,124
営業利益又は営業損失(△)	△241,840,827	354,785,879
経常利益又は経常損失(△)	△241,840,827	354,785,879
当期純利益又は当期純損失(△)	△241,840,827	354,785,879
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	284,726	10,892,163
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,333,520,759	△2,614,508,238
剰余金増加額又は欠損金減少額	118,915,221	454,122,145
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	118,915,221	454,122,145
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	301,522,399	246,702,121
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	301,522,399	246,702,121
分配金	856,254,748	839,988,663
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,614,508,238	△2,903,183,161