有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8特定期間自 2019年 4月26日至 2019年10月25日	第9特定期間自 2019年10月26日至 2020年 4月27日
営業収益
受取配当金	277,705,818	224,702,393
受取利息	26	23
有価証券売買等損益	△220,731,093	△567,251,331
営業収益合計	56,974,751	△342,548,915
営業費用
支払利息	18,472	16,706
受託者報酬	235,814	195,887
委託者報酬	9,526,668	7,913,991
その他費用	1,742,913	1,424,744
営業費用合計	11,523,867	9,551,328
営業利益又は営業損失(△)	45,450,884	△352,100,243
経常利益又は経常損失(△)	45,450,884	△352,100,243
当期純利益又は当期純損失(△)	45,450,884	△352,100,243
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,624,082	△2,618,238
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,359,013,519	△3,039,666,605
剰余金増加額又は欠損金減少額	535,787,746	321,857,952
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	535,787,746	321,857,952
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	114,567,960	110,537,790
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	114,567,960	110,537,790
分配金	145,699,674	105,962,378
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,039,666,605	△3,283,790,826