有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4特定期間自平成29年 4月26日至平成29年10月25日	第5特定期間自平成29年10月26日至平成30年 4月25日
営業収益
受取配当金	878,441,851	762,344,733
受取利息	24	25
有価証券売買等損益	△609,889,786	△1,035,668,153
営業収益合計	268,552,089	△273,323,395
営業費用
支払利息	33,164	34,883
受託者報酬	724,980	522,902
委託者報酬	29,289,341	21,125,297
その他費用	3,292,393	2,692,573
営業費用合計	33,339,878	24,375,655
営業利益又は営業損失(△)	235,212,211	△297,699,050
経常利益又は経常損失(△)	235,212,211	△297,699,050
当期純利益又は当期純損失(△)	235,212,211	△297,699,050
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,255,647	△3,072,686
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,903,183,161	△2,841,908,305
剰余金増加額又は欠損金減少額	812,294,455	617,984,931
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	812,294,455	617,984,931
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	262,363,774	398,555,142
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	262,363,774	398,555,142
分配金	716,612,389	613,400,764
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,841,908,305	△3,530,505,644