有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/26-2023/04/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14特定期間自 2022年 4月26日至 2022年10月25日	第15特定期間自 2022年10月26日至 2023年 4月25日
営業収益
受取利息	5	4
有価証券売買等損益	△18,389,057	20,090,010
営業収益合計	△18,389,052	20,090,014
営業費用
支払利息	16,294	14,378
受託者報酬	130,365	121,302
委託者報酬	5,266,649	4,900,568
その他費用	948,105	882,422
営業費用合計	6,361,413	5,918,670
営業利益又は営業損失(△)	△24,750,465	14,171,344
経常利益又は経常損失(△)	△24,750,465	14,171,344
当期純利益又は当期純損失(△)	△24,750,465	14,171,344
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,051,140	21,938
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,149,092,212	△2,027,974,164
剰余金増加額又は欠損金減少額	185,351,202	26,332,508
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	185,351,202	26,332,508
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,472,600	18,442,957
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,472,600	18,442,957
分配金	17,958,949	17,560,681
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,027,974,164	△2,023,495,888