剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18特定期間自 2024年 4月26日至 2024年10月25日	第19特定期間自 2024年10月26日至 2025年 4月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,096,073	△1,035,518
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,445,838,668	△1,258,866,568
剰余金増加額又は欠損金減少額	232,874,164	171,171,793
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	232,874,164	171,171,793
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,169,841	13,423,847
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,169,841	13,423,847
分配金	11,329,193	9,864,672
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,258,866,568	△1,158,652,406

2025/07/24 9:03

#2 注記表（連結）

2025/07/24 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年10月25日現在	2025年 4月25日現在
元本	100,087,455	100,185,454
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△747,621	△635,773

注記表

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