有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月29日-平成28年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 [平成28年3月11日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 210,551,622 |
| 親投資信託受益証券 | 1,564,694,349 |
| 流動資産合計 | 1,775,245,971 |
| 資産合計 | 1,775,245,971 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 30,150,371 |
| 未払受託者報酬 | 303,088 |
| 未払委託者報酬 | 9,876,605 |
| その他未払費用 | 1,492,560 |
| 流動負債合計 | 41,822,624 |
| 負債合計 | 41,822,624 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,730,275,025 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,148,322 |
| 元本等合計 | 1,733,423,347 |
| 純資産合計 | 1,733,423,347 |
| 負債純資産合計 | 1,775,245,971 |
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