- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月12日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 [平成28年3月11日現在] | 第2期 [平成28年9月12日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 210,551,622 | - |
| コール・ローン | - | 40,481,062 |
| 親投資信託受益証券 | 1,564,694,349 | 676,928,989 |
| 流動資産合計 | 1,775,245,971 | 717,410,051 |
| 資産合計 | 1,775,245,971 | 717,410,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,150,371 | 688,952 |
| 未払受託者報酬 | 303,088 | 261,560 |
| 未払委託者報酬 | 9,876,605 | 15,703,159 |
| 未払利息 | - | 110 |
| その他未払費用 | 1,492,560 | 1,234,396 |
| 流動負債合計 | 41,822,624 | 17,888,177 |
| 負債合計 | 41,822,624 | 17,888,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,730,275,025 | 698,281,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,148,322 | 1,239,910 |
| 元本等合計 | 1,733,423,347 | 699,521,874 |
| 純資産合計 | 1,733,423,347 | 699,521,874 |
| 負債純資産合計 | 1,775,245,971 | 717,410,051 |
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