有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月29日-平成28年3月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中小型割安成長株・マザーファンド	190,270,374	3.0869	587,345,618	3.2290	614,383,037	43.66
2	日本	親投資信託受益証券	中小型成長株・マザーファンドⅡ	325,287,637	1.0278	334,330,634	1.0961	356,547,778	25.34
3	日本	親投資信託受益証券	小型成長株・マザーファンド	374,718,403	0.8691	325,667,765	0.9188	344,291,268	24.47

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

	(平成28年3月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.46
合 計	93.46

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。