有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成29年 4月28日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	中小型割安成長株・マザーファンド	196,740,084	3.9061	768,486,443	4.0017	787,294,794	44.51
日本	親投資信託受益証券	中小型成長株・マザーファンドⅡ	381,809,018	1.3756	525,216,486	1.4025	535,487,147	30.28
日本	親投資信託受益証券	小型成長株・マザーファンド	375,975,921	1.2197	458,577,831	1.2240	460,194,527	26.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成29年 4月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.81
合 計	100.81

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。