東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,481,938 | 91,339,159 |
| 親投資信託受益証券 | 5,535,484,362 | 4,476,255,388 |
| 未収入金 | 125,000,000 | 16,800,000 |
| 流動資産計 | 5,749,966,300 | 4,584,394,547 |
| 資産の部合計 | 5,749,966,300 | 4,584,394,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 142,149,171 | 37,469,691 |
| 未払金 | 6,093,355 | 593,892 |
| 未払収益分配金 | 16,444,566 | 13,331,510 |
| 未払解約金 | 4,114,686 | 15,841,533 |
| 未払受託者報酬 | 782,737 | 687,161 |
| 未払委託者報酬 | 31,310,766 | 27,488,609 |
| その他未払費用 | 234,742 | 206,076 |
| 流動負債計 | 201,130,023 | 95,618,472 |
| 負債の部合計 | 201,130,023 | 95,618,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,481,522,175 | 4,443,836,829 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,314,102 | 44,939,246 |
| （分配準備積立金） | 262,695,628 | 263,695,320 |
| 元本等合計 | 5,548,836,277 | 4,488,776,075 |
| 純資産の部合計 | 5,548,836,277 | 4,488,776,075 |
| 負債・純資産合計 | 5,749,966,300 | 4,584,394,547 |
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