東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,658,117 | 89,481,938 |
| 親投資信託受益証券 | 6,538,599,223 | 5,535,484,362 |
| 未収入金 | － | 125,000,000 |
| 流動資産計 | 6,719,257,340 | 5,749,966,300 |
| 資産の部合計 | 6,719,257,340 | 5,749,966,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 445,414,634 | 142,149,171 |
| 未払金 | － | 6,093,355 |
| 未払収益分配金 | 18,338,742 | 16,444,566 |
| 未払解約金 | － | 4,114,686 |
| 未払受託者報酬 | 886,078 | 782,737 |
| 未払委託者報酬 | 35,445,099 | 31,310,766 |
| その他未払費用 | 265,744 | 234,742 |
| 流動負債計 | 500,350,297 | 201,130,023 |
| 負債の部合計 | 500,350,297 | 201,130,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,112,914,175 | 5,481,522,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,992,868 | 67,314,102 |
| （分配準備積立金） | 222,262,498 | 262,695,628 |
| 元本等合計 | 6,218,907,043 | 5,548,836,277 |
| 純資産の部合計 | 6,218,907,043 | 5,548,836,277 |
| 負債・純資産合計 | 6,719,257,340 | 5,749,966,300 |
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