東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,010 | － |
| コール・ローン | 382,686,001 | 180,658,117 |
| 親投資信託受益証券 | 6,731,088,017 | 6,538,599,223 |
| 流動資産計 | 7,113,786,028 | 6,719,257,340 |
| 資産の部合計 | 7,113,786,028 | 6,719,257,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,587,384 | 445,414,634 |
| 未払収益分配金 | 20,533,487 | 18,338,742 |
| 未払解約金 | 9,154,532 | － |
| 未払受託者報酬 | 943,877 | 886,078 |
| 未払委託者報酬 | 37,756,815 | 35,445,099 |
| その他未払費用 | 287,159 | 265,744 |
| 流動負債計 | 91,263,254 | 500,350,297 |
| 負債の部合計 | 91,263,254 | 500,350,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,844,495,966 | 6,112,914,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,026,808 | 105,992,868 |
| （分配準備積立金） | 179,041,621 | 222,262,498 |
| 元本等合計 | 7,022,522,774 | 6,218,907,043 |
| 純資産の部合計 | 7,022,522,774 | 6,218,907,043 |
| 負債・純資産合計 | 7,113,786,028 | 6,719,257,340 |
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