東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 12,010 |
| コール・ローン | 382,686,001 |
| 親投資信託受益証券 | 6,731,088,017 |
| 流動資産計 | 7,113,786,028 |
| 資産の部合計 | 7,113,786,028 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 22,587,384 |
| 未払収益分配金 | 20,533,487 |
| 未払解約金 | 9,154,532 |
| 未払受託者報酬 | 943,877 |
| 未払委託者報酬 | 37,756,815 |
| その他未払費用 | 287,159 |
| 流動負債計 | 91,263,254 |
| 負債の部合計 | 91,263,254 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,844,495,966 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,026,808 |
| （分配準備積立金） | 179,041,621 |
| 元本等合計 | 7,022,522,774 |
| 純資産の部合計 | 7,022,522,774 |
| 負債・純資産合計 | 7,113,786,028 |
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