東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月16日 至 2016年5月16日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 22,810 |
| 有価証券売買等損益 | -521,446,007 |
| 為替差損益 | 763,658,020 |
| 営業収益合計 | 242,234,823 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 15,567 |
| 受託者報酬 | 943,877 |
| 委託者報酬 | 37,756,815 |
| その他費用 | 308,759 |
| 営業費用合計 | 39,025,018 |
| 全事業営業利益 | 203,209,805 |
| 当期経常利益 | 203,209,805 |
| 四半期純利益 | 203,209,805 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,634,697 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,893 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,893 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,043,706 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,043,706 |
| 分配金 | 20,533,487 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,026,808 |
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