東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月16日 至 2016年5月16日 | 自 2016年5月17日 至 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 22,810 | － |
| 有価証券売買等損益 | -521,446,007 | -15,288,794 |
| 為替差損益 | 763,658,020 | 20,655,256 |
| 営業収益合計 | 242,234,823 | 5,366,462 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,567 | 40,790 |
| 受託者報酬 | 943,877 | 886,078 |
| 委託者報酬 | 37,756,815 | 35,445,099 |
| その他費用 | 308,759 | 276,544 |
| 営業費用合計 | 39,025,018 | 36,648,511 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 203,209,805 | -31,282,049 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 203,209,805 | -31,282,049 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 203,209,805 | -31,282,049 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,634,697 | 3,384,525 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,026,808 | 105,992,868 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,893 | 2,423 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,893 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,423 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,043,706 | 19,031,047 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 19,031,047 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,043,706 | － |
| 分配金 | 20,533,487 | 18,338,742 |
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