東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月16日 至 2019年5月15日 | 自 2019年5月16日 至 2019年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -18,736,856 | 35,106,891 |
| 為替差損益 | 49,831,599 | -7,603,993 |
| 営業収益合計 | 31,094,743 | 27,502,898 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,930 | 13,124 |
| 受託者報酬 | 337,831 | 285,965 |
| 委託者報酬 | 13,514,694 | 11,440,129 |
| その他費用 | 107,623 | 93,526 |
| 営業費用合計 | 13,968,078 | 11,832,744 |
| 全事業営業利益 | 17,126,665 | 15,670,154 |
| 当期経常利益 | 17,126,665 | 15,670,154 |
| 四半期純利益 | 17,126,665 | 15,670,154 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 718,486 | 1,788,380 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,816,420 | 3,484,793 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,816,420 | 3,484,793 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 347 | 154 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 347 | 154 |
| 分配金 | 2,272,478 | 1,952,727 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,765,358 | -9,351,672 |
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