東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,939,312 | 72,372,809 |
| 親投資信託受益証券 | 2,201,786,024 | 1,922,492,915 |
| 派生商品評価勘定 | 34,470,843 | － |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,268,196,179 | 1,994,865,724 |
| 資産の部合計 | 2,268,196,179 | 1,994,865,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 34,464,215 |
| 未払金 | 326,040 | 2,274,648 |
| 未払収益分配金 | 2,272,478 | 1,952,727 |
| 未払解約金 | 3,930,143 | 985,358 |
| 未払受託者報酬 | 337,831 | 285,965 |
| 未払委託者報酬 | 13,514,694 | 11,440,129 |
| その他未払費用 | 101,847 | 87,223 |
| 流動負債計 | 20,483,033 | 51,490,265 |
| 負債の部合計 | 20,483,033 | 51,490,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,272,478,504 | 1,952,727,131 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,765,358 | -9,351,672 |
| （分配準備積立金） | 226,259,117 | 219,148,039 |
| 元本等合計 | 2,247,713,146 | 1,943,375,459 |
| 純資産の部合計 | 2,247,713,146 | 1,943,375,459 |
| 負債・純資産合計 | 2,268,196,179 | 1,994,865,724 |
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