東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,372,809 | 43,402,115 |
| 親投資信託受益証券 | 1,922,492,915 | 1,684,834,493 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,197,522 |
| 流動資産計 | 1,994,865,724 | 1,734,434,130 |
| 資産の部合計 | 1,994,865,724 | 1,734,434,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,464,215 | － |
| 未払金 | 2,274,648 | － |
| 未払収益分配金 | 1,952,727 | 1,753,330 |
| 未払解約金 | 985,358 | － |
| 未払受託者報酬 | 285,965 | 248,243 |
| 未払委託者報酬 | 11,440,129 | 9,931,494 |
| その他未払費用 | 87,223 | 74,401 |
| 流動負債計 | 51,490,265 | 12,007,468 |
| 負債の部合計 | 51,490,265 | 12,007,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,952,727,131 | 1,753,330,682 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,351,672 | -30,904,020 |
| （分配準備積立金） | 219,148,039 | 214,557,560 |
| 元本等合計 | 1,943,375,459 | 1,722,426,662 |
| 純資産の部合計 | 1,943,375,459 | 1,722,426,662 |
| 負債・純資産合計 | 1,994,865,724 | 1,734,434,130 |
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