日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-10

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)

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【提出】: 2017/07/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-10

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	211,678,196	円
Ⅱ 負債総額	192,580	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,485,616	円
Ⅳ 発行済口数	209,980,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0072	円
(1万口当たり純資産額)	(10,072	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月30日-平成28年4月26日)

開示資料

決算

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