日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-10

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日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-10の財務状況

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財務状況

2019年1月23日 9:36
(個別) 資産 3.92%減 1億8910万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/04	264,578,598	260,796,065
2016/10	230,261,541	227,378,073
2017/04	211,347,562	209,300,340
2017/10	202,265,131	200,300,346
2018/04	196,823,209	195,277,837
2018/10	189,107,510	187,621,550

財務推移

資産

2016年4月（個）: 2億6457万
2016年10月（個） -12.97%: 2億3026万
2017年4月（個） -8.21%: 2億1134万
2017年10月（個） -4.3%: 2億226万
2018年4月（個） -2.69%: 1億9682万
2018年10月（個） -3.92%: 1億8910万

純資産

2016年4月（個）: 2億6079万
2016年10月（個） -12.81%: 2億2737万
2017年4月（個） -7.95%: 2億930万
2017年10月（個） -4.3%: 2億30万
2018年4月（個） -2.51%: 1億9527万
2018年10月（個） -3.92%: 1億8762万

開示資料

決算

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