日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2016年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 264,578,598 | 230,261,541 |
| 流動資産計 | 264,578,598 | 230,261,541 |
| 資産の部合計 | 264,578,598 | 230,261,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,569,800 | 1,783,840 |
| 未払受託者報酬 | 34,261 | 31,052 |
| 未払委託者報酬 | 1,171,695 | 1,061,704 |
| その他未払費用 | 6,777 | 6,872 |
| 流動負債計 | 3,782,533 | 2,883,468 |
| 負債の部合計 | 3,782,533 | 2,883,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 256,980,000 | 222,980,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,816,065 | 4,398,073 |
| 元本等合計 | 260,796,065 | 227,378,073 |
| 純資産の部合計 | 260,796,065 | 227,378,073 |
| 負債・純資産合計 | 264,578,598 | 230,261,541 |
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