日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月26日 | 2017年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 230,261,541 | 211,347,562 |
| 流動資産計 | 230,261,541 | 211,347,562 |
| 資産の部合計 | 230,261,541 | 211,347,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,783,840 | 1,049,900 |
| 未払受託者報酬 | 31,052 | 28,177 |
| 未払委託者報酬 | 1,061,704 | 963,413 |
| その他未払費用 | 6,872 | 5,732 |
| 流動負債計 | 2,883,468 | 2,047,222 |
| 負債の部合計 | 2,883,468 | 2,047,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,980,000 | 209,980,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,398,073 | -679,660 |
| 元本等合計 | 227,378,073 | 209,300,340 |
| 純資産の部合計 | 227,378,073 | 209,300,340 |
| 負債・純資産合計 | 230,261,541 | 211,347,562 |
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