日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月26日 | 2017年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 211,347,562 | 202,265,131 |
| 流動資産計 | 211,347,562 | 202,265,131 |
| 資産の部合計 | 211,347,562 | 202,265,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,049,900 | 999,900 |
| 未払受託者報酬 | 28,177 | 27,251 |
| 未払委託者報酬 | 963,413 | 932,003 |
| その他未払費用 | 5,732 | 5,631 |
| 流動負債計 | 2,047,222 | 1,964,785 |
| 負債の部合計 | 2,047,222 | 1,964,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,980,000 | 199,980,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -679,660 | 320,346 |
| 元本等合計 | 209,300,340 | 200,300,346 |
| 純資産の部合計 | 209,300,340 | 200,300,346 |
| 負債・純資産合計 | 211,347,562 | 202,265,131 |
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