日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 202,265,131 | 196,823,209 |
| 流動資産計 | 202,265,131 | 196,823,209 |
| 資産の部合計 | 202,265,131 | 196,823,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 999,900 | 599,940 |
| 未払受託者報酬 | 27,251 | 26,706 |
| 未払委託者報酬 | 932,003 | 913,432 |
| その他未払費用 | 5,631 | 5,294 |
| 流動負債計 | 1,964,785 | 1,545,372 |
| 負債の部合計 | 1,964,785 | 1,545,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,980,000 | 199,980,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 320,346 | -4,702,163 |
| 元本等合計 | 200,300,346 | 195,277,837 |
| 純資産の部合計 | 200,300,346 | 195,277,837 |
| 負債・純資産合計 | 202,265,131 | 196,823,209 |
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