日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月26日 | 2018年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 196,823,209 | 189,107,510 |
| 流動資産計 | 196,823,209 | 189,107,510 |
| 資産の部合計 | 196,823,209 | 189,107,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 599,940 | 581,940 |
| 未払受託者報酬 | 26,706 | 25,536 |
| 未払委託者報酬 | 913,432 | 873,441 |
| その他未払費用 | 5,294 | 5,043 |
| 流動負債計 | 1,545,372 | 1,485,960 |
| 負債の部合計 | 1,545,372 | 1,485,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,980,000 | 193,980,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,702,163 | -6,358,450 |
| 元本等合計 | 195,277,837 | 187,621,550 |
| 純資産の部合計 | 195,277,837 | 187,621,550 |
| 負債・純資産合計 | 196,823,209 | 189,107,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
