有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月30日-平成28年4月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-10
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-10
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C | 250,493,501 | 1.0111 | 253,273,979 | 1.0506 | 263,168,472 | 100.09 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.09 |
| 合計 | 100.09 |
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