新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月23日 | 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,652,433 | 20,509,354 |
| 投資信託受益証券 | 2,290,091,122 | 2,162,076,243 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 999,901 |
| 未収入金 | 7,867,224 | － |
| 流動資産計 | 2,339,610,779 | 2,183,585,498 |
| 資産の部合計 | 2,339,610,779 | 2,183,585,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,825,351 | － |
| 未払受託者報酬 | 171,973 | 360,296 |
| 未払委託者報酬 | 3,439,428 | 7,205,877 |
| 未払利息 | 111 | 56 |
| その他未払費用 | 450,945 | 857,196 |
| 流動負債計 | 35,887,808 | 8,423,425 |
| 負債の部合計 | 35,887,808 | 8,423,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,251,724,876 | 2,209,724,876 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,998,095 | -34,562,803 |
| 元本等合計 | 2,303,722,971 | 2,175,162,073 |
| 純資産の部合計 | 2,303,722,971 | 2,175,162,073 |
| 負債・純資産合計 | 2,339,610,779 | 2,183,585,498 |
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