新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月14日 | 2018年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,504,704 | 30,591,834 |
| 投資信託受益証券 | 2,097,857,220 | 2,017,993,895 |
| 親投資信託受益証券 | 999,803 | 999,803 |
| 未収入金 | 5,293,269 | － |
| 流動資産計 | 2,126,654,996 | 2,049,585,532 |
| 資産の部合計 | 2,126,654,996 | 2,049,585,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,199,390 | 11,147,250 |
| 未払受託者報酬 | 337,507 | 337,372 |
| 未払委託者報酬 | 6,749,869 | 6,747,233 |
| 未払利息 | 61 | 83 |
| その他未払費用 | 901,620 | 918,700 |
| 流動負債計 | 16,188,447 | 19,150,638 |
| 負債の部合計 | 16,188,447 | 19,150,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,126,925,267 | 2,058,825,267 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,458,718 | -28,390,373 |
| 元本等合計 | 2,110,466,549 | 2,030,434,894 |
| 純資産の部合計 | 2,110,466,549 | 2,030,434,894 |
| 負債・純資産合計 | 2,126,654,996 | 2,049,585,532 |
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