新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月13日 | 2019年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,795,856 | 16,585,392 |
| 投資信託受益証券 | 1,794,757,881 | 1,625,821,727 |
| 親投資信託受益証券 | 999,607 | 999,607 |
| 流動資産計 | 1,822,553,344 | 1,643,406,726 |
| 資産の部合計 | 1,822,553,344 | 1,643,406,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,498,000 | 940,000 |
| 未払受託者報酬 | 294,157 | 267,936 |
| 未払委託者報酬 | 5,882,769 | 5,358,425 |
| 未払利息 | 73 | 45 |
| その他未払費用 | 910,935 | 919,396 |
| 流動負債計 | 16,585,934 | 7,485,802 |
| 負債の部合計 | 16,585,934 | 7,485,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,864,265,474 | 1,713,566,279 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,298,064 | -77,645,355 |
| 元本等合計 | 1,805,967,410 | 1,635,920,924 |
| 純資産の部合計 | 1,805,967,410 | 1,635,920,924 |
| 負債・純資産合計 | 1,822,553,344 | 1,643,406,726 |
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