流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
【閲覧】

個別

2016年8月15日
23億3961万
2017年8月14日 -9.1%
21億2665万

個別

2016年8月15日
11億8971万
2017年8月14日 -6.92%
11億736万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。2017/11/14 9:05
#2 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(平成29年 8月14日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン48,969,040
注記表
2017/11/14 9:05

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