剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自平成27年11月24日至平成28年 8月15日)	第2期(自平成28年 8月16日至平成29年 8月14日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	51,998,095
剰余金増加額又は欠損金減少額	587,157	4,246,959
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	587,157	4,246,959
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	51,998,095	△16,458,718

2017/11/14 9:05

#2 注記表（連結）

2017/11/14 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 8月14日現在)
元本	244,626,922
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,341,882

注記表

2017/11/14 9:05