負債

有報情報

#1 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	999,705	0.05
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	10,964,488	0.55
合計(純資産総額)		1,993,492,950	100.00

2018/05/14 9:16

#2 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	999,705	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	9,824,148	0.99
合計(純資産総額)		989,951,920	100.00

2018/05/14 9:16

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

[重要な会計方針]

項 目	内 容
1. 固定資産の減価償却の方法2. 引当金の計上基準3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	有形固定資産定率法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。賞与引当金及び役員賞与引当金従業員及び役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、事業年度末における支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しております。外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。① 消費税等の会計処理消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。② 連結納税制度の適用親会社である株式会社新生銀行を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。

[会計方針の変更]

2018/05/14 9:16

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	248,942,931	100.00
合計(純資産総額)		248,942,931	100.00

2018/05/14 9:16

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 2月14日現在)
資産合計	248,944,893
負債の部
流動負債
未払利息	134

注記表

2018/05/14 9:16