負債

有報情報

#1 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	999,607	0.06
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	12,915,344	0.72
合計(純資産総額)		1,797,464,889	100.00

2018/11/13 9:21

#2 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	999,607	0.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,552,527	0.62
合計(純資産総額)		901,161,534	100.00

2018/11/13 9:21

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

[重要な会計方針]

項 目	内 容
1. 固定資産の減価償却の方法2. 引当金の計上基準3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	有形固定資産定率法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。賞与引当金及び役員賞与引当金従業員及び役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、事業年度末における支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しております。外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。① 消費税等の会計処理消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。② 連結納税制度の適用親会社である株式会社新生銀行を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。

[追加情報]

2018/11/13 9:21

#4 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,798,156,580	円
Ⅱ 負債総額	691,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,797,464,889	円

2018/11/13 9:21

#5 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	902,621,951	円
Ⅱ 負債総額	1,460,417	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	901,161,534	円

2018/11/13 9:21

#6 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2018/11/13 9:21

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	208,921,088	円
Ⅱ 負債総額	24	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,921,064	円

2018/11/13 9:21

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 8月13日現在)
資産合計	243,922,179
負債の部
流動負債
未払解約金	35,000,000

注記表

2018/11/13 9:21

#9 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	208,921,064	100.00
合計(純資産総額)		208,921,064	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2018/11/13 9:21