負債

有報情報

#1 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	999,607	0.06
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	8,561,605	0.53
合計(純資産総額)		1,628,205,599	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,618,644,38799.41親投資信託受益証券日本999,6070.06コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―8,561,6050.53合計(純資産総額)1,628,205,599100.00

2019/05/13 9:08

#2 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	999,607	0.12
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,179,308	0.50
合計(純資産総額)		834,271,731	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン829,092,81699.38親投資信託受益証券日本999,6070.12コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―4,179,3080.50合計(純資産総額)834,271,731100.00

2019/05/13 9:08

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2. 引当金の計上基準
3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項有形固定資産

2019/05/13 9:08

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	208,917,422	100.00
合計(純資産総額)		208,917,422	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―208,917,422100.00合計(純資産総額)208,917,422100.00

2019/05/13 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 2月13日現在)
資産合計	208,917,756
負債の部
流動負債
未払利息	24

注記表

2019/05/13 9:08