剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期(自平成30年 8月14日至令和 1年 8月13日)	第5期(自令和 1年 8月14日至令和 2年 8月13日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△58,298,064	△32,438,452
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,883,512	8,645,589
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,883,512	8,645,589
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△32,438,452	△70,761,870

2020/11/12 9:05

#2 注記表（連結）

2020/11/12 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 2年 8月13日現在)
元本	46,330,670
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	735,605

注記表

2020/11/12 9:05