有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成29年 8月14日現在) | 第3期 (平成30年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,504,704 | 26,795,856 |
| 投資信託受益証券 | 2,097,857,220 | 1,794,757,881 |
| 親投資信託受益証券 | 999,803 | 999,607 |
| 未収入金 | 5,293,269 | - |
| 流動資産合計 | 2,126,654,996 | 1,822,553,344 |
| 資産合計 | 2,126,654,996 | 1,822,553,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,199,390 | 9,498,000 |
| 未払受託者報酬 | 337,507 | 294,157 |
| 未払委託者報酬 | 6,749,869 | 5,882,769 |
| 未払利息 | 61 | 73 |
| その他未払費用 | 901,620 | 910,935 |
| 流動負債合計 | 16,188,447 | 16,585,934 |
| 負債合計 | 16,188,447 | 16,585,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,126,925,267 | 1,864,265,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,458,718 | △58,298,064 |
| 元本等合計 | 2,110,466,549 | 1,805,967,410 |
| 純資産合計 | 2,110,466,549 | 1,805,967,410 |
| 負債純資産合計 | 2,126,654,996 | 1,822,553,344 |
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