有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成30年 8月13日現在) | 第4期 (令和 1年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,795,856 | 15,129,160 |
| 投資信託受益証券 | 1,794,757,881 | 1,593,853,471 |
| 親投資信託受益証券 | 999,607 | 999,312 |
| 流動資産合計 | 1,822,553,344 | 1,609,981,943 |
| 資産合計 | 1,822,553,344 | 1,609,981,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,498,000 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 294,157 | 254,677 |
| 未払委託者報酬 | 5,882,769 | 5,093,367 |
| 未払利息 | 73 | 41 |
| その他未払費用 | 910,935 | 916,580 |
| 流動負債合計 | 16,585,934 | 6,264,689 |
| 負債合計 | 16,585,934 | 6,264,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,864,265,474 | 1,636,155,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,298,064 | △32,438,452 |
| 元本等合計 | 1,805,967,410 | 1,603,717,254 |
| 純資産合計 | 1,805,967,410 | 1,603,717,254 |
| 負債純資産合計 | 1,822,553,344 | 1,609,981,943 |
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