半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (平成29年 8月14日現在) | 第3期中間計算期間 (平成30年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,504,704 | 30,591,834 |
| 投資信託受益証券 | 2,097,857,220 | 2,017,993,895 |
| 親投資信託受益証券 | 999,803 | 999,803 |
| 未収入金 | 5,293,269 | - |
| 流動資産合計 | 2,126,654,996 | 2,049,585,532 |
| 資産合計 | 2,126,654,996 | 2,049,585,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,199,390 | 11,147,250 |
| 未払受託者報酬 | 337,507 | 337,372 |
| 未払委託者報酬 | 6,749,869 | 6,747,233 |
| 未払利息 | 61 | 83 |
| その他未払費用 | 901,620 | 918,700 |
| 流動負債合計 | 16,188,447 | 19,150,638 |
| 負債合計 | 16,188,447 | 19,150,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,126,925,267 | 2,058,825,267 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △16,458,718 | △28,390,373 |
| 元本等合計 | 2,110,466,549 | 2,030,434,894 |
| 純資産合計 | 2,110,466,549 | 2,030,434,894 |
| 負債純資産合計 | 2,126,654,996 | 2,049,585,532 |
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