- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (平成30年 8月13日現在) | 第4期中間計算期間 (平成31年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,795,856 | 16,585,392 |
| 投資信託受益証券 | 1,794,757,881 | 1,625,821,727 |
| 親投資信託受益証券 | 999,607 | 999,607 |
| 流動資産合計 | 1,822,553,344 | 1,643,406,726 |
| 資産合計 | 1,822,553,344 | 1,643,406,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,498,000 | 940,000 |
| 未払受託者報酬 | 294,157 | 267,936 |
| 未払委託者報酬 | 5,882,769 | 5,358,425 |
| 未払利息 | 73 | 45 |
| その他未払費用 | 910,935 | 919,396 |
| 流動負債合計 | 16,585,934 | 7,485,802 |
| 負債合計 | 16,585,934 | 7,485,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,864,265,474 | 1,713,566,279 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △58,298,064 | △77,645,355 |
| 元本等合計 | 1,805,967,410 | 1,635,920,924 |
| 純資産合計 | 1,805,967,410 | 1,635,920,924 |
| 負債純資産合計 | 1,822,553,344 | 1,643,406,726 |
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