- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月24日-平成28年8月15日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,173,110,528 | 99.32 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,000 | 0.08 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 7,032,398 | 0.60 |
| 合計(純資産総額) | 1,181,142,926 | 100.00 | |
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