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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)

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【提出】: 2017/11/14 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,097,995,188	99.34
親投資信託受益証券	日本	999,803	0.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	6,327,804	0.57
合計(純資産総額)		1,105,322,795	100.00

開示資料

決算

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