新生・世界スマート債券ファンド1511の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 25,759,728 |
| 投資信託受益証券 | 3,179,883,695 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,098 |
| 未収入金 | 5,850,000 |
| 流動資産計 | 3,212,493,521 |
| 資産の部合計 | 3,212,493,521 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,827,800 |
| 未払受託者報酬 | 519,457 |
| 未払委託者報酬 | 9,350,211 |
| 未払利息 | 70 |
| その他未払費用 | 1,954,616 |
| 流動負債計 | 17,652,154 |
| 負債の部合計 | 17,652,154 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,189,248,385 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,592,982 |
| 元本等合計 | 3,194,841,367 |
| 純資産の部合計 | 3,194,841,367 |
| 負債・純資産合計 | 3,212,493,521 |
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