新生・世界スマート債券ファンド1511

新生・世界スマート債券ファンド1511の財務状況

財務状況

2020年8月26日 9:01
(個別) 資産 7.36%減 20億7656万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/05	3,212,493,521	3,194,841,367
2016/11	3,069,210,882	3,057,785,227
2017/05	2,990,537,116	2,975,401,444
2017/11	2,900,617,277	2,889,243,646
2018/05	2,702,323,295	2,681,099,206
2018/11	2,300,603,872	2,291,719,945
2019/05	2,294,569,351	2,281,511,175
2019/11	2,241,512,839	2,233,166,183
2020/05	2,076,567,602	2,065,822,055

財務推移

資産

2016年5月（個）: 32億1249万
2016年11月（個） -4.46%: 30億6921万
2017年5月（個） -2.56%: 29億9053万
2017年11月（個） -3.01%: 29億61万
2018年5月（個） -6.84%: 27億232万
2018年11月（個） -14.87%: 23億60万
2019年5月（個） -0.26%: 22億9456万
2019年11月（個） -2.31%: 22億4151万
2020年5月（個） -7.36%: 20億7656万

純資産

2016年5月（個）: 31億9484万
2016年11月（個） -4.29%: 30億5778万
2017年5月（個） -2.69%: 29億7540万
2017年11月（個） -2.9%: 28億8924万
2018年5月（個） -7.2%: 26億8109万
2018年11月（個） -14.52%: 22億9171万
2019年5月（個） -0.45%: 22億8151万
2019年11月（個） -2.12%: 22億3316万
2020年5月（個） -7.49%: 20億6582万

開示資料

決算

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