新生・世界スマート債券ファンド1511の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,062,060 | 20,272,588 |
| 投資信託受益証券 | 2,278,214,990 | 2,265,246,346 |
| 親投資信託受益証券 | 999,607 | 999,607 |
| 未収入金 | 327,215 | 8,001,310 |
| その他未収収益 | － | 49,500 |
| 流動資産計 | 2,300,603,872 | 2,294,569,351 |
| 資産の部合計 | 2,300,603,872 | 2,294,569,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 325,500 | 4,787,000 |
| 未払受託者報酬 | 377,515 | 365,144 |
| 未払委託者報酬 | 6,794,845 | 6,572,459 |
| 未払利息 | 57 | 55 |
| その他未払費用 | 1,386,010 | 1,333,518 |
| 流動負債計 | 8,883,927 | 13,058,176 |
| 負債の部合計 | 8,883,927 | 13,058,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,413,773,461 | 2,339,834,287 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,053,516 | -58,323,112 |
| 元本等合計 | 2,291,719,945 | 2,281,511,175 |
| 純資産の部合計 | 2,291,719,945 | 2,281,511,175 |
| 負債・純資産合計 | 2,300,603,872 | 2,294,569,351 |
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