新生・世界スマート債券ファンド1511の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,272,588 | 20,683,754 |
| 投資信託受益証券 | 2,265,246,346 | 2,219,830,068 |
| 親投資信託受益証券 | 999,607 | 999,017 |
| 未収入金 | 8,001,310 | － |
| その他未収収益 | 49,500 | － |
| 流動資産計 | 2,294,569,351 | 2,241,512,839 |
| 資産の部合計 | 2,294,569,351 | 2,241,512,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,787,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 365,144 | 366,137 |
| 未払委託者報酬 | 6,572,459 | 6,590,330 |
| 未払利息 | 55 | 56 |
| その他未払費用 | 1,333,518 | 1,390,133 |
| 流動負債計 | 13,058,176 | 8,346,656 |
| 負債の部合計 | 13,058,176 | 8,346,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,339,834,287 | 2,257,817,535 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,323,112 | -24,651,352 |
| 元本等合計 | 2,281,511,175 | 2,233,166,183 |
| 純資産の部合計 | 2,281,511,175 | 2,233,166,183 |
| 負債・純資産合計 | 2,294,569,351 | 2,241,512,839 |
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