新生・世界スマート債券ファンド1511の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月26日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月26日 | 2020年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,683,754 | 19,266,570 |
| 投資信託受益証券 | 2,219,830,068 | 2,053,427,301 |
| 親投資信託受益証券 | 999,017 | 998,231 |
| 未収入金 | － | 2,875,500 |
| 流動資産計 | 2,241,512,839 | 2,076,567,602 |
| 資産の部合計 | 2,241,512,839 | 2,076,567,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,857,200 |
| 未払受託者報酬 | 366,137 | 342,134 |
| 未払委託者報酬 | 6,590,330 | 6,158,020 |
| 未払利息 | 56 | 36 |
| その他未払費用 | 1,390,133 | 1,388,157 |
| 流動負債計 | 8,346,656 | 10,745,547 |
| 負債の部合計 | 8,346,656 | 10,745,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,257,817,535 | 2,133,235,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,651,352 | -67,413,751 |
| 元本等合計 | 2,233,166,183 | 2,065,822,055 |
| 純資産の部合計 | 2,233,166,183 | 2,065,822,055 |
| 負債・純資産合計 | 2,241,512,839 | 2,076,567,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
