新生・世界スマート債券ファンド1511の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月28日 | 2018年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,103,839 | 21,062,060 |
| 投資信託受益証券 | 2,665,558,264 | 2,278,214,990 |
| 親投資信託受益証券 | 999,705 | 999,607 |
| 未収入金 | 6,661,487 | 327,215 |
| 流動資産計 | 2,702,323,295 | 2,300,603,872 |
| 資産の部合計 | 2,702,323,295 | 2,300,603,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,427,199 | 325,500 |
| 未払受託者報酬 | 441,811 | 377,515 |
| 未払委託者報酬 | 7,952,160 | 6,794,845 |
| 未払利息 | 79 | 57 |
| その他未払費用 | 1,402,840 | 1,386,010 |
| 流動負債計 | 21,224,089 | 8,883,927 |
| 負債の部合計 | 21,224,089 | 8,883,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,729,017,975 | 2,413,773,461 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,918,769 | -122,053,516 |
| 元本等合計 | 2,681,099,206 | 2,291,719,945 |
| 純資産の部合計 | 2,681,099,206 | 2,291,719,945 |
| 負債・純資産合計 | 2,702,323,295 | 2,300,603,872 |
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