新生・世界スマート債券ファンド1511の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,915,107 | 26,261,066 |
| 投資信託受益証券 | 3,036,374,275 | 2,958,369,149 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 999,901 |
| 未収入金 | 4,796,500 | 4,907,000 |
| その他未収収益 | 125,000 | － |
| 流動資産計 | 3,069,210,882 | 2,990,537,116 |
| 資産の部合計 | 3,069,210,882 | 2,990,537,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,890,500 |
| 未払受託者報酬 | 519,517 | 467,954 |
| 未払委託者報酬 | 9,351,051 | 8,422,936 |
| 未払利息 | 73 | 71 |
| その他未払費用 | 1,555,014 | 1,354,211 |
| 流動負債計 | 11,425,655 | 15,135,672 |
| 負債の部合計 | 11,425,655 | 15,135,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,116,564,110 | 2,966,294,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,778,883 | 9,107,068 |
| 元本等合計 | 3,057,785,227 | 2,975,401,444 |
| 純資産の部合計 | 3,057,785,227 | 2,975,401,444 |
| 負債・純資産合計 | 3,069,210,882 | 2,990,537,116 |
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